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路博迈悦航30天持有债券A(022615)基金分红送配

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今天最新净值 1.0274 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0274
成立日期：2024-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王栋王寒

路博迈悦航30天持有债券A(022615)暂未进行分红送配

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈港股通科技股票A	1.0068	3.50%
路博迈港股通科技股票C	1.0024	3.49%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.2650	3.11%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.2601	3.10%
路博迈中国动力股票A	1.4759	1.80%
路博迈中国动力股票C	1.4596	1.80%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
路博迈中证A股指数增强C	1.0079	1.41%