基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成添鑫债券C(022398)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2025-01-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

大成添鑫债券C(022398)暂未进行分红送配

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%