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今天最新净值 1.0106 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0306
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6321亿
最近资产：46.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	每份派现金0.0200元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%