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农银金恒债券(018637)基金分红送配

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今天最新净值 1.0222 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0687
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.2713亿
最近资产：16.46亿
基金公司：
基金经理：周宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	每份派现金0.0120元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0100元
2024-12-30	2024-12-30	2025-01-02	每份派现金0.0150元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派现金0.0088元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-12	每份派现金0.0127元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%