基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(创金合信佳和稳健一年发起(FOF)A)(016231)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0425 0.0016 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：2022-08-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0985亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣颜彪

创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A(016231)暂未进行分红送配

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%