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中邮淳悦39个月定开债C(008561)基金分红送配

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今天最新净值 1.0059 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1734
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6541亿
最近资产：80.14亿
基金公司：中邮基金
基金经理：吴昊郭志红

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-20	每份派现金0.0091元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0091元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	每份派现金0.0090元
2025-07-22	2025-07-22	2025-07-24	每份派现金0.0090元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派现金0.0060元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	每份派现金0.0110元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-23	每份派现金0.0080元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0150元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	每份派现金0.0070元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	每份派现金0.0230元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0080元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%