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广发央企80债券指数A(008482)基金分红送配

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今天最新净值 1.0408 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1777
成立日期：2020-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.1026亿
最近资产：8.72亿
基金公司：广发基金
基金经理：洪志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	每份派现金0.0485元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	每份派现金0.0054元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0059元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0058元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0061元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0058元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0051元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0047元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0045元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0030元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0027元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0021元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0083元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0020元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0016元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0009元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.0004元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%