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中银添瑞6个月A(中银添瑞6个月定开债A)(008146)基金分红送配

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今天最新净值 1.0608 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1088
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4950亿
最近资产：81.37亿元
基金公司：
基金经理：朱水媚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0069元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-18	每份派现金0.0100元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-21	每份派现金0.0090元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	每份派现金0.0131元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	每份派现金0.0090元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%