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今天最新净值 1.0589 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：125.4204亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：广发基金
基金经理：王予柯胡光耀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	每份派现金0.0052元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0203元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0324元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	每份派现金0.0047元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0035元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0028元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0497元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0062元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0052元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0038元
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-18	每份派现金0.0031元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0084元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0025元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0017元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0012元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0004元
2020-06-05	2020-06-05	2020-06-09	每份派现金0.0050元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派现金0.0060元

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%