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平安如意中短债E(007019)基金分红送配

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今天最新净值 1.0995 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2266
成立日期：2019-04-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：32.6912亿
最近资产：35.13亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0240元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0350元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0220元

基金动态

平安如意中短债E 公募大时代配角！平安基金规模同比逆势下降，无缘4万亿大蛋糕

同期，平安双债添益资产规模也处于5000万元的临界线附近。其中，平安双债添益A和平安双债添益C资产净值分别为2456万元和2616万元，合计5072万元。
标签：份额净值赎回资产规模缩水关联基金：平安5-10年期政策性金融债C 平安惠合纯债平安如意中短债A 平安如意中短债C 平安如意中短债E

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%