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银华安鑫短债债券C(006908)基金分红送配

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今天最新净值 1.0455 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1725
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.0766亿
最近资产：31.43亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0220元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0150元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	每份派现金0.0080元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0060元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0060元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0040元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0170元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0120元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%