中融1-3年高等级信用债A(中融银行间1-3年高等级信用债指数A)(003083)基金分红送配
今天最新净值
1.0259
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1239
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2445亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-09-01 |
2021-09-01 |
2021-09-02 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-05-15 |
2020-05-15 |
2020-05-18 |
每份派现金0.0350元 |
| 2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
每份派现金0.0400元 |
