| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-12-24 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈转型动力混合A | 3.6060 | 2.85% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.4594 | 2.62% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.5552 | 2.38% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4780 | 2.38% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.6237 | 2.17% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.2709 | 2.17% |
| 宝盈互联网沪港深 | 4.4620 | 2.15% |
| 宝盈科技30 | 7.5060 | 2.12% |
