基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜:
博时价值增长贰号混合
招商中证白酒指数(LOF)A
富国中证军工指数(LOF)A
易方达上证50增强A
华安创新混合
易方达消费行业股票
鹏华国防A
嘉实沪深300ETF联接A
易方达蓝筹精选混合
中邮核心成长混合
华夏全球股票(QDII)(人民币)
汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页
今日净值
历史净值
基金估值
基金排行
基金筛选
分红送配
新发基金
行情榜单
基金动态
我的基金
2023年09月10日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号
基金代码
基金名称
最新单位净值
最新累计净值
上期单位净值
上期累计净值
当日增长值
当日增长率
净值日期
链接
1
000487
嘉实3个月理财债券A
1.0108
1.0143
1.0109
1.0144
-0.0001
0.00%
2023-09-10
基金资料
净值查询
盘中估值
2
000488
嘉实3个月理财债券E
1.0116
1.0155
1.0117
1.0156
-0.0001
0.00%
2023-09-10
基金资料
净值查询
盘中估值