银河证券指出,2020年三季度基金重仓股中,主板的配置比例环比提升0.76%,结束四连降;中小板、科创板的配置比例继续环比提升;创业板配置比例环比回落1.57%;电气设备、军工、汽车等制造业获增配较多,主要因三季度生产端带动经济修复的逻辑占据市场主导;而随着疫情的影响逐渐弱化,流动性宽松对市场估值的抬升也告一段落,基金对医药、科技的配置比例有所下滑。基本面向好、基金持仓水平在历史低位、基金享有高定价权的行业未来或受益于基本面支撑带动基金加仓而获得超额收益,重点推荐家电、建材、公用事业收益。
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银河证券:三季度基金板块及行业间的配置更加均衡
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积极稳妥深化混改 完善公平竞争制度
关于产权制度改革和要素市场化配置改革,专家认为,应进一步明晰市场和政府之间的边界,完善公平竞争制度,积极稳妥地深化混合所有制改革。进一步清晰市场和政府之间边界中央党校(国家行政学院)研究员张春晓指出,“十四五”期间,要以高标准、高水平、高质量、高效率完善中国特色社会主义市场经济体制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,推动有效市场和有为政府更好结合。中国上市公司协会会长宋志平表示,混合所有制经济是我国基本经济制度的重要实现形式,也是国企改革三年行动的重点之一,要积极稳妥地深化混合所有制改革。
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重庆新大正前三季净利增长15% 基金扎堆股东数大减
10月30日,中小板首家物业上市公司重庆新大正(002968)发布2020年三季报,今年1-9月,公司实现营业收入8.93亿元,同比增长18.58%;归属上市公司股东的净利润8995.69万元,同比增长15.82%,每股收益0.34元;扣除非经常性损益的归属上市公司股东的净利润7907.89万元,增幅18.73%,保持了业绩的平稳增长。三季报显示,前十大流通股股东均为证券投资基金(公募基金),合计持股824万股,十位股东户均82.4万股,其中国投瑞银创新动力混合型基金持股142万股,列第一,排名第十的为融通互联网传媒灵活配置混合型基金持42万股,而半年报前十大流通股股东也为证券投资基金,合计持股635万股,十位股东户均63.5万股,其中华宝事件驱动混合型基金列第一,持120万股,排名第十的为南方优享分红灵活配置混合型基金,持33万股。
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“主题+业绩”双轮驱动行情有望出现 基民配置军工板块宜选ETF
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理财三季报揭开投资动向 社融数据成机构关注焦点
本周开始陆续披露的银行理财三季报中,各家机构纷纷透露四季度配置意向。多位理财投资经理认为,近期社融数据总量和结构表现较为强劲,预期后市增速将平稳趋缓,四季度债市预计为震荡上行格局,投资策略继续以票息策略为主;权益方面投资机会更明确,关注化工、汽车、消费电子及新能源等行业投资机会,顺周期低估值行业具有较高吸引力展望后市,在权益配置方面,交银理财认为,目前权益的时间窗口依然存在。在债券市场方面,当前中高等级信用债仍具有相对的吸引力,产品在债券方面以票息策略为主获取相对稳健收益,久期仍将严格控制在防守位置,同时根据市场收益率水平和经济政策动态来关注可以积极增加久期的时点。
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可转债市场又现“疯狂”!该如何投资才好?
近期,A股市场出现回调,主要股票指数近一周均下跌,而可转债市场的表却非常“疯狂”,暴涨、暴跌、“熔断”、“天量”成交额、超高换手率频现。博时可转债ETF(511380)基金经理邓欣雨表示,投资者应远离爆炒,谨慎对待高价格高溢价率或高换手率的品种,对于普通投资者来说,投资相对稳健的品种或投资工具或是更好的选择,不要远离了配置可转债资产的初衷。展望后市,邓欣雨认为,基本面向上的概率仍偏大,企业经营状况也在持续好转,4季度风险资产有参与的价值,只是随着债市收益率的上行,前期流动性推动的估值扩张行情已难以继续,后续需转向业绩可落地的方向
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创金合信基金曹春林:四季度可加大新能源车龙头配置力度
10月28日,创金合信新能源汽车股票基金经理曹春林对中国证券报记者指出,随着持续经济复苏,当前新能源汽车各产业链的龙头企业投资价值较为突出,四季度仍是较好的配置时点,可加大对业绩较好、景气边际改善龙头的配置力度。曹春林表示,三季度全球范围内疫情还在发展,但市场对疫情不再恐慌,复工复产已都在积极开展,特别是中国的经济已基本恢复正常。曹春林表示,他看好新能源汽车行业中业绩较好、景气边际改善的行业龙头投资机会,尤其是电池环节中的电芯、材料龙头,同时会密切关注上游的钴、锂供需的变化。此外,他还会重点关注能进入国外主流车企产业链的龙头企业。
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银华基金张萍:长期聚焦消费科技 短期关注顺周期