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光大添天盈五年定开债(360019)基金分红送配

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今天最新净值 1.0312 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：70.3322亿
最近资产：76.43亿
基金公司：
基金经理：沈荣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-28	每份派现金0.0870元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-04	每份派现金0.0109元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	每份派现金0.0105元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0291元

基金动态

光大添天盈五年定开债董事长离任！光大保德信高管更迭基金经理流失，股债发展失衡

同为权益投资部总监戴奇雷管理的光大精选(360010)排名也相对靠后。截至11月11日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的净值增长率分别为17%、24%、54.53%、35.55%，同类排名分别为935/985、885/931、618/683、404/556。
标签：光大董事董事长经理截至公司离任关联基金：光大保德信动态优选灵活配置混合A 光大添天盈五年定开债光大保德信中小盘混合A

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%