| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-08-09 | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-12-27 | 2006-12-27 | 2006-12-28 | 每份派现金0.7500元 |
| 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-02-10 | 2006-02-10 | 2006-02-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-08-20 | 份额折算 | 每份份额折算2.19563份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信鑫选A | 1.5100 | 1.92% |
| 泰信国策驱动 | 1.7150 | 1.63% |
| 泰信中小盘 | 4.8240 | 1.49% |
| 泰信上证科创板综合指数增强A | 1.0201 | 0.76% |
| 泰信上证科创板综合指数增强C | 1.0175 | 0.75% |
| 泰信优势领航混合C | 0.7800 | 0.53% |
| 泰信优势领航混合D | 0.7788 | 0.53% |
| 泰信汇盈债券C | 1.1407 | 0.03% |