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创金合信尊睿债券A(014378)基金分红送配

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今天最新净值 1.0294 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：2021-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0858亿
最近资产：1.09亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：成念良吕沂洋黄佳祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-05	每份派现金0.0450元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派现金0.0200元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	每份派现金0.0390元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-20	每份派现金0.0023元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%