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鹏华永益3个月定开债(012059)基金分红送配

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今天最新净值 1.1070 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1839
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5077亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：刘太阳林艺杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0050元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	每份派现金0.0120元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0050元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0090元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0039元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	每份派现金0.0150元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	每份派现金0.0030元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%