2023年09月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0123	1.0158	1.0123	1.0158	0.0000	0.00%	2023-09-23	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0132	1.0171	1.0132	1.0171	0.0000	0.00%	2023-09-23	基金资料净值查询盘中估值