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2016年09月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-09-25 基金资料 净值查询 盘中估值