消费、新能源等高位“抱团股”筹码松动是造成本周指数走弱的重要原因,背后有流动性担忧、外资持股波动等多方面因素。但随着资金从“抱团股”中撤出,部分前期热度较低的低估值板块开始获得关注,市场整体结构渐趋均衡。陈果强调,龙头效应仍是长期趋势,好赛道中的优质公司仍将长期获得估值溢价,其股价虽有短暂回调压力但仍将保持强势。当前可重点关注行业逻辑出现边际改善的和成长板块中赛道不太拥挤的品种,如景气度高且估值相对合理的电子(半导体、面板、消费电子)板块,涨价链相关板块,以及其他年报业绩预告超预期板块。
溢价
-
沪指跌破3500点后盘面有了一些变化 低估值板块渐趋活跃 市场风格或回归均衡
-
银行“补血”进行时 今年首只银行转债出炉
步入2021年,银行“补血”动作频频,定增、配股轮番上场,近日,可转债也来了。1月27日,第一财经记者获悉,上海银行日前完成了一笔200亿元的转债发行,这是今年首只银行转债,也是截至目前存续的发行规模第四大的银行转债。尹睿哲还提到,根据历史表现、银行板块在四季度初与1月会迎来行情,但若忽略个券特性则弹性过小,仍需择券参与。个券方面,考虑到银行转债当前以转股溢价率衡量的估值水平普遍较高,短期来看,平价越高的银行转债其转债价格弹性也越高,因此首选弹性品种光大银行转债、其次为无锡银行转债、张家港行转债等。
-
大市值龙头还香吗?抱团股高温不退 机构却唱多这类小市值个股
-
诺德基金郭纪亭:正视流动性溢价 从经济结构变化中寻找确定性机会
诺德基金经理郭纪亭1月26日发表市场观点称,预计2021年经济增速或将呈现前高后低的走势,经济全面持续复苏基本将是确定性事件,其为政策适当收紧留下空间,而流动性边际的变化则为市场较大幅度的波动和调整留下可能。郭纪亭表示认为,宏观经济形势整体向好的前提下,国内经济发展将持续受益于经济回暖和政策的支持,结构性变化或将带来更大及更确定的投资机会,如城镇化继续加速,消费升级,品牌化趋势形成,固定资产增值导致消费阶层分化,疫情逐步可控带来部分行业增速回流等。建议重点关注诸如新能源汽车、餐饮产业化、旅游酒店、医美、奢侈品市场等细分子行业。
-
开年私募备案基金高达1882只 证券类产品占比逾七成
今年以来,在公募基金保持快发行节奏的同时,私募也不甘落后。《证券日报》记者最新获悉,年内私募全市场合计备案产品数量高达1882只,其中,证券类私募产品占比超过了七成,成为主力军;同时,私募管理人备案也高达69家,证券类占比逾四成为28家。巨泽投资董事长马澄也表示,前期北向资金百亿元级大幅流入,推升A股接连上涨,而年内外资的流入明显有所减缓,反观南向资金百亿元级大幅流入,究其原因在于相比A股整体估值,港股估值目前更具有吸引力,由于AH股的高溢价,使得内资南下抢筹估值更低位的港股,从而形成当前港股持续强势。不过,A股整体增量资金较大,创业板率先突破领涨,上证指数紧随其后,也会有不少机会。
-
5只创新未来基金今日将再次临时停牌1小时
1月26日,上交所发布公告称,于1月26日9:30-10:30暂停5只创新未来基金的交易业务,停牌原因为风险警示。具体基金名称为易基未来、鹏华创新、添富创新、华夏创新、中欧创新。华夏创新未来18个月去年四季度末股票仓位最高,达到82.75%,第一大重仓股为腾讯控股。基金经理周克平在2020年四季报中表示:“在行业上,结合我们的能力圈,聚焦于先进制造、新能源、云计算SAAS、现代服务业、生物医药和传统行业效率提升这六大赛道,具体就是A股和H股的TMT、高端制造、新能源、医药等行业
2021-01-26 08:25:00 创新 溢价 停牌 涨停 风险 套利 四季 美的集团 华骐环保 屹通新材 通用电梯 三友联众