我国实现碳中和的可能路径是从降低排放→负排放,因此碳中和主题下主要可以有以下三种受益路径:新能源发电占比提升、绿色消费;传统行业的产能和碳排放权价值重估;碳监测与碳捕集和封存技术的应用但仅仅筛选出受益的行业仍不足以成为买入的理由,根据我们2021年的年度收益率向ROE回归的框架,我们将进一步在上述行业中对其2019-截止2021年3月12日的收益率透支程度进行计算,从而得到了如下象限图
开源
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开源策略:碳中和主题有望成为驱动价值回归的年内最强主线
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开源策略:国内流动性分层缓和 市场仍在挖掘“金融”价值
上周(20210308-20210312)美元指数略有下降,但仍处于近期高位,中美利差震荡收窄,美债名义/实际利率均震荡上升,其背后反映的通胀预期有所上升。对于海外而言,上周美国不同期限/等级企业债信用利差均走阔,Ted利差略有走阔但仍维持低位,美国金融系统流动性整体仍较充裕;对于国内而言,上周流动性分层继续缓和,信用利差短端大多收窄,长端均走阔。上周(20210308-20210312)偏股混合型和普通股票型基金的仓位维持高位震荡,主要加仓食品饮料、消费者服务、军工、家电、农林牧渔、金融以及汽车等板块,主要减仓石油石化、医药、化工以及电新等板块,以加仓消费板块为主
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