“碳中和”将加速我国能源结构的改善,推动高耗能化工行业的产能结构重新布局,龙头企业将充分受益于落后产能的出清,未来或将凭借成本优势和获得出清指标以进一步巩固行业地位,推动行业集中度进一步提升。(开源证券研究所)自2011年以来,纯碱产能利用率基本稳定,且产能集中度有望进一步向行业龙头集中。据卓创资讯数据,2020年纯碱产能为3,317万吨,同比增长2.16%,产量为2,759万吨,同比减少1.58%,2020年产能利用率为83%,纯碱近五年的产能利用率基本维持在85%左右
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开源证券:“碳中和”推动高耗能化工行业产能结构重新布局 龙头或先受益
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一季报业绩预喜率高 机构建议关注基本面
截至3月28日,从已公布的A股上市公司一季度业绩预告来看,业绩预喜率高达98.73%。分析人士表示,企业利润回暖,A股盈利进入上行期,在即将到来的财报窗口期,业绩高增长而估值不贵的板块及个股将大概率获得超额收益开源证券首席策略分析师牟一凌表示,4月开始业绩预告迎来密集披露期,建议投资者聚焦以下四方面:一是“碳中和”主线下,传统行业的产能价值将在景气中验证,如钢铁、煤炭;二是2020年四季度形成的新共识的验证,如机械、银行、化工;三是价值回归的行业,如建筑、房地产;四是中小市值中的TMT领域已经具备“挖掘”的意义。
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业绩引领反弹!中航沈飞、江铃汽车涨停 一季报业绩预增大户在此(附名单)
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336份年报下周出炉 22家千亿元市值公司成看点!15只年报净利望五连增股跑赢大盘
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开源策略:已生退意——南下“定价权”周度跟踪之六
上周(20210308-20210312)南下持有港股占比及成交额占比均下降,与港股相关的ETF被加速赎回,这意味着面对市场调整以及负债端的赎回压力,南下资金可能已生退意。而外资则在买入A股的同时,大幅买入港股,特别是港股通中的“互补性”标的。上周(20210308-20210312)外资交易盘同时净买入陆股通和港股通中的“替代性”标的。行业上,对于“替代性”标的,外资交易盘同时买入A股和港股中的银行、汽车、建材、交运以及石油石化等板块,同时净卖出A股和港股中的家电、医药、建筑以及食品饮料等板块,偏好A股的非银、电新等板块,以及港股的有色、煤炭、钢铁等板块