4月下旬以来，太极股份开启新一轮下跌，目前股价已跌至19元左右，同去年7月初的38.8元高点相比，已经处于腰斩状态。根据太极股份的定期报告，今年一季度末，刘世强、黄崇付、周荣芝、李萍和李颖5名牛散抱团持有该公司，其中超级牛散刘世强已经连续四个季度加仓，截至一季度末持有1500万股。东兴证券认为，公司作为系统集成领域的头部企业，近年来传统业务营收占比不断降低， 云服务、网安、大数据等业务营收占比持续提升。随着数字化转型与国产化替代的提速，公司有望依靠领先的系统建设与服务能力实现加速发展， 进一步提升行业位势，实现营收与利润的持续增长。
传统
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五名牛散抱团 连续四个季度加仓 结果套惨了
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腰斩！美团、新东方在线等新经济龙头跌跌不休 公募霸气回应
2021年都快过去一半了，港股却是冲高回落，美团、新东方在线等龙头还遭遇了40%以上的股价跌幅。基金经理表示：“新经济”依然是港股重点投资主题。博时基金的基金经理万琼表示，港股投资应关注国产替代机会。例如，在硬件领域，国内企业凭借持续的研发投入以更低的成本生产出不输海外同行质量的产品，在硬件终端以及产业链上对日本和欧美等企业的持续替代和超越；其次，科技领域的自主可控当前已经上升到事关国家安全的战略问题，这驱动了国内企业在软件、芯片、先进材料等许多产业上技术的快速进步，从而进一步带动了国内产业在这些领域的快速崛起；再次，科技进步与传统产业的结合，也成为港股的重要投资机会
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“叶飞概念股”崩盘 利好各种“茅台”？机构看好结构性机会
5月17日，A股三大股指集体冲高，两市成交额超过9300亿元，为最近2个月来新高；不过，今日沪深两市个股跌多涨少，“叶飞概念股”及相当部分中小票普跌。展望后市行情，机构认为部分上市公司的负面消息对市场整体冲击有限，A股中期有望重回震荡向上走势，市场不乏结构性投资机会。东兴证券认为，新一轮复苏周期下，应不以传统行业分类进行配置，更加注重成长弹性和业绩成色。具体来看，上游资源的行情将从全面上涨转向分化加大，建议关注供需缺口能维持的电解铝、钢铁冶炼、煤炭；下半年中下游行业的弹性更值得关注，包括成本转嫁能力强、能够穿越涨价周期的电子(半导体代工、封测及设备)、电新(光伏、新能源汽车)、机械(工业设备)和轻工制造(家居)；而当PPI见顶回落，此前因成本端压力而受损严重、但行业需求旺盛的家电(白电、厨电)、汽车(零部件)有望否极泰来。
2021-05-17 18:31:00 个股 概念股 概念 结构性 营业 部分 泸州老窖 长春高新 东瑞股份 炬申股份 大中矿业
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恒泰证券：全球半导体材料市场规模将增长6% 化工新材料行业加速成长
恒泰证券认为，化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。恒泰证券认为，化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率；下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等，随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。
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服务国家双碳战略 申万宏源证券发布碳中和白皮书
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通胀“极限挑战”：是“货币现象”还是“预期博弈”？
主要内容08年之后，再无“长期货币现象”。我们可以把08年作为传统和非传统的分野。在此之前全球货币政策可以有效刺激需求，在此之后全球发达国家普遍陷入零利率甚至负利率的流动性陷阱当前工业品价格上涨过快，已经开始冲击到实体经济的需求，特别是今年本来是地产产业链行进至竣工交付高峰、自然拉动耐用可选商品升级的一个黄金时期，如果因为工业品价格上涨过快，传导至耐用消费品领域，反向抑制了耐用消费品需求，以至于影响了我国的双峰复苏结构的韧性和可持续性，将成为大家都不愿看到的得不偿失的局面。
2021-05-11 20:58:00 全球 基建 价格 需求 预期 疫情 农 产 品 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 楚天龙
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产业各环节集中度持续提升 锂电池板块再度走强
5月10日，受行业呈现高景气度消息影响，A股锂电池板块异动走强，截至发稿，胜利精密(002426.SZ)、永兴材料(002756.SZ)涨停；川能动力(000155.SZ)、蔚蓝锂芯(002245.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)等股拉升上涨。国联证券研报指：2020年新能源汽车迎来重要转折年，主要碳排国大幅提高减排目标、新势力及传统车企密集推出优质车型、软件定义汽车提升消费者电动消费意愿、技术的持续进步向着实用化及可靠性不断迈进，全球新能源汽车需求快速释放，迎来行业百年大变局