上周A股市场的交易情绪仍较为积极,北向资金持续流入,市场量能持续释放,有3个交易日成交额突破1万亿元,资金活跃度有所提升。值得注意的是,本周A股将迎来今年来的解禁规模高点,其中包括锂电龙头宁德时代,该股本周将有4100亿元市值解禁。第一,2020年以来持续买入且期间较少卖出的,典型如供需错配导致涨价的化工行业、新能源产业链中的电气设备;第二,2021年以来风险偏好明显改善、被持续买入的行业,如业绩改善预期明确的银行、前期调整较多的医药;第三,2020年7月以来被持续卖出,但近期风险偏好明显好转的行业,主要包括食品饮料和通信行业。
产业链
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年内峰值!4100亿元限售解禁来了 需要紧张吗?
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全国人大常委会拟授权上海市人大制定浦东新区法规
十三届全国人大常委会第二十九次会议7日开幕。记者从会上获悉,为建立完善与支持浦东大胆试、大胆闯、自主改相适应的法治保障体系,推动浦东新区高水平改革开放,打造社会主义现代化建设引领区,全国人大常委会拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要,遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则,制定浦东新区法规,在浦东新区实施。在高水平建设产业高地的同时,还要强化产业发展创新突破。比如,充分发挥自贸试验区临港新片区制度集成创新优势,在生物医药等领域加大研发创新、进口许可、通关便利等支持力度;推动自动驾驶、绿色再制造、保税维修等领域模式创新。
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半导体巨头爆发群聚性感染 全球缺芯潮又来?马斯克也慌了:都在疯抢
全球“缺芯潮”,雪上加霜。中国台湾地区的疫情正在向半导体产业蔓延,6月4日,半导体封测巨头京元电子突然发布公告,因新冠疫情,自6月4日19:20开始,公司产线全面停工48小时更重要的是,这一波席卷全球的疫情肆,让越来越多的产业资本意识到,全球化的高端制造业除了人才、土地、劳动力、基建等配套条件以外,政府治理能力、应对突发事件的能力,也是保证供应链稳定的关键条件。分析人士指出,疫情过后,国际芯片巨头在中国大陆建厂投资的趋势大概率仍将继续,全球半导体产业链向中国大陆转移的趋势也将继续。
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北上资金连续8周净买入 高成长行业龙头受追捧
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中信建投:看好鸿蒙产业链中的供应链端环节
中信建投表示,根据公开数据和测算,2025年中国IOT设备连接数120亿个,鸿蒙渗透率将非线性增长,相对保守假设鸿蒙2025渗透率20%,测算2025年鸿蒙硬件市场空间1308亿元,软件市场约为硬件的25%,总市场规模约为1700亿元。看好鸿蒙产业链中的供应链端环节:芯片、硬件开发、软件开发、产品生态认证。中信建投表示,根据公开数据和测算,2025年中国IOT设备连接数120亿个,鸿蒙渗透率将非线性增长,相对保守假设鸿蒙2025渗透率20%,测算2025年鸿蒙硬件市场空间1308亿元,软件市场约为硬件的25%,总市场规模约为1700亿元。看好鸿蒙产业链中的供应链端环节:芯片、硬件开发(模组、板卡)、软件开发(系统适配、应用开发套件及中间件)、产品生态认证。
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加仓迎战6月行情 满仓私募比例创近一年新高
私募排排网最新数据显示,截至5月底,仓位在五成及以上的私募数量占比高达97%,其中更有24.63%的私募处于满仓状态,满仓私募占比创近一年以来新高。多位业内人士表示,A股市场上升趋势尚未结束,后续两个月结构性行情机会较多,新能源产业链、半导体产业链等方向值得关注。私募排排网最新数据显示,截至5月底,仓位在五成及以上的私募数量占比高达97%,其中更有24.63%的私募处于满仓状态,满仓私募占比创近一年以来新高。多位业内人士表示,A股市场上升趋势尚未结束,后续两个月结构性行情机会较多,新能源产业链、半导体产业链等方向值得关注。
2021-06-04 06:39:00 产业链 新高 结构性 新能源 业内人士 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份 依依股份
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88.88亿!北上资金买出神奇数字 抢筹股名单曝光
本周,北上资金继续净买入88.88亿元,连续第8周净买入。累计净买入本周也继续不断的刷新历史纪录,其中深股通累计净买入续上周沪股通率先突破7000亿元后,本周也顺利冲破7000亿元。虽然北上资金本周大幅减持医药生物股,但市场绝大部分机构仍看好医药生物行业的发展前景。国信证券表示,医药行业的主旋律依然是创新、国际化、消费升级,新冠疫情加速的全球医药产业链转移趋势在后疫情时代仍将持续,未来关注在后疫情时代有潜力通过国际化成长成为全球领先企业和隐形冠军的大市值公司和细分赛道优质标的。
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广发证券:制造业投资景气持续 建议关注具有核心竞争力的细分领域龙头
广发证券指出,制造业投资趋势性明显,而本轮复苏具备普适性,部分领域有所分化。我们认为本轮制造业景气周期至少持续至2022年二季度。四重因素支撑制造业投资的持续性。投资建议:制造业投资景气持续,建议关注具有核心竞争力的细分领域龙头,推荐三条线索:1)占据国内产业链龙头位置的优势公司,重点关注埃斯顿、绿的谐波;2)发展速度与估值水平基本匹配,重点关注国茂股份、柏楚电子,建议关注锐科激光、创世纪、海天国际;3)受益于产能扩张的专用自动化龙头,重点关注弘亚数控、捷佳伟创、精测电子、先导智能、晶盛机电、应流股份、汉钟精机等。
2021-06-04 06:48:00 制造业 制造 龙头 领域 细分 重点 广发证券 东瑞股份 炬申股份 大中矿业 盛航股份
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中信证券2021年下半年投资策略:发力新制造 走向全球化