1月27日,多数可转债下跌,中证转债指数跌0.12%,连续3个交易日收跌。截至收盘,东时转债跌逾23%,领跌沪深两市转债,日内两次触发“熔断”;康隆转债等12只转债跌逾10%。渤海证券表示,顺周期行情已进入下半程,行业轮动加速,在顺周期行业调整过程中存在波段机会,重点关注业绩稳定、基本面良好的标的。同时,考虑布局银行业中弹性较好的个券
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可转债市场突然闪崩 上演“熔断潮” 原因是啥?
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富国基金朱梦娜:预计春节前后资金面平稳 债市整体呈现震荡走势
自央行11月底意外增量实施MLF操作以来,信用违约风险带来的市场风险偏好回落,资金面相对紧张的局面显著好转,流动性宽松带动短端资产收益率快速修复下行,债券收益率曲线明显增陡,开年以来债券基金也取得了不错的年化收益。近期由于受到缴税因素扰动,资金面边际稍有收紧,但回顾2018年以来央行在春节前的操作,我们认为央行有可能实施常规的和临时的货币政策工具平抑春节前后资金面。综上所述,我们认为债市短期看将维持小幅震荡走势,信用债的票息策略相对占优,同时关注利率波段交易机会。中期看,债市多空风险交织,二三季度可能存在更好的配置时点。
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大宗商品牛市来了?商品期货ETF年内最高赚23%
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达善:结构性行情重点抓个股
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震荡盘升突而待破
上证指数一度上冲创出年内新高,但随后再次出现震荡整理,成交量出现一定程度的萎缩。分类指数则出现一定的变化,创业板等前期弱势的个股类指数开始出现复苏,沪深300及上证50等核心指数则出现冲高回撤蓄力的状态;从相互验证关系看,阶段性的分化行情开始收敛并向好的方向发展,市场重心虽震荡仍稳步上移。从期权机会与风险策略看,近期“在回压中可以加大中期浅度实值和贴值认购合约的加仓力度……”及上周“在逢低介入中期实值合约做波段甚至长线的策略前提下,适当在中短期做低吸高抛的波段操作”基本凑效,后期首先关注是否调整结束及低点的“脚”意义是否出现,若有则适当选择贴值合约波段操作,若无则需要将短期合约逐渐转仓到中期实值合约。
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麦论解盘:波段涨势拉开序幕 大盘股会一马当先
以上周二上证指数收盘作比较,当天收盘3402点,周一收盘3391点,差距11点,周一收盘低于上周二,以此作为论述周一拉高反手下杀也是合理的解读,但别忘记早盘10点43分时涨到最高3456.74点时,看涨、看好的观点大有人在,到收盘压低下跌作收再问当时那批人,估计会立马改变为“看跌、看坏”,市场多数人总是“涨势看涨、跌时看跌”呀!被市场牵着鼻子走,收盘上涨就看好,收盘下跌就看坏。本栏要说的是银行指数的涨势才开始而已,保险指数的涨势也才启动,证券指数的上扬如此明确,那有可能就此反转下跌呢?趋势上涨,继续看涨,涨势可期,再涨是势所必然。
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牛人重仓 | 海兰信拥有X波段雷达、地波雷达等核心技术 招商军工:发行可转债可为业务发展提供支持