现金流

  • 放弃数十亿元营收 厦门国贸将“退房”写入五年战略规划

    房地产行业的马太效应越来越明显,除了因为自身经营不善而被动退出的企业外,也有不少房企主动选择了急流勇退。回到最初的问题,一旦剥离地产业务,厦门国贸的资产负债以及现金流表现有望得到明显改善,只是地产毕竟还是一个很能赚钱的板块,如果拱手让人也未免可惜。至少从目前来看,该公司还没打算停步不前,2019年新增了12幅住宅地块,未售及储备项目的总建筑面积增加至264.89万平方米,今年以来又在福州、厦门拿了4块地。

    2020-12-02 17:27:00

  • 彻底燃爆!铁矿石涨了煤炭涨 动力煤期货主力合约逼近历史最高点 相关股票也涨疯了

    太疯狂!最近多个大宗商品主力合约屡创新高。12月1日晚,国内商品期货夜盘,铁矿石期货主力合约2101盘中涨近2.5%,创2013年12月以来新高至925元/吨。“疫情之后,一部分生产能力差、现金流管理弱的企业已经被出清,行业的产业结构得到了改善,这让生存下来的企业能够在未来获得全球性的发展机会,而这主要发生在传统行业。

    2020-12-02 15:19:00

  • 公告精选丨豪取五连板 彩虹股份澄清:这些热点业务我都没有

    中兴通讯回复问询函:现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全未来运营资金需求量预计将进一步增加截至2020年9月30日,公司账面货币资金余额为435亿元(含保证金等受限资金20亿元),现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货、研发投入、5G市场需求持续增长,公司运营资金需求量预计将进一步增加。西藏药业:持股17.78%的股东西藏华西药业集团有限公司拟减持不超过2%的公司股份

    2020-12-01 21:19:00

  • 晚间公告:12月1日这些公告有看头

    ▍品大事中兴通讯:现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全未来运营资金需求量预计将进一步增加中兴通讯(000063)回复问询函,截至9月30日,公司账面货币资金余额为435亿元(含保证金等受限资金20亿元),现有货币资金余额仅能确保公司当前经营规模下现金流安全。考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货等因素,公司运营资金需求量预计将进一步增加。凯普生物(300639)公告,公司拟以5000万元-1亿元回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划,预计回购股份数量为128.21万股至256.41万股,占公司目前已发行总股本比例为0.54%至1.09%。拟回购价格不超过人民币39元/股。

    2020-12-01 21:10:00

  • 子公司打包卖!合力泰“断臂求生”背后麻烦多 董事长玩“短线交易”曾被处罚

    拥有三星、华为、OPPO等大牌客户,被视作液晶触控产品行业细分龙头的合力泰(002217)也曾一度风光,还因为柔性屏技术蹭上OLED概念股价大涨。然而近些年,公司却陷入业绩疲软、现金流承压等困境难以自拔,甚至董事长也在沉迷大笔减持过程中,因涉嫌信披违规和短线交易等问题被证监会调查并处罚。眼下,合力泰“断臂求生”虽能解决一时的问题,但接下来要面对的麻烦,或许依然不少。

    2020-12-01 20:04:00

  • A股30年:财务造假、欺诈发行、货币不翼而飞 那些年我们走过的那些坑!

    上市公司的财务造假,是对股民最无情最致命的收割。在物证上,2016年,雅百特先后向监管机构提供了部分其承建的木尔坦公交车站现场照片。而实际上,雅百特提供的木尔坦公交车站照片是巴基斯坦伊斯兰堡公交车站照片。

    2020-12-01 18:58:00

  • 首批公募REITs项目答辩已经完成 现金流稳定性是关注焦点

    11月26日,记者从机构人士处获悉,日前,首批公募REITs项目答辩已经完成,共有少于30个项目参与答辩,目前各家机构在等待通知阶段。  11月26日,记者从机构人士处获悉,日前,首批公募REITs项目答辩已经完成,共有少于30个项目参与答辩,目前各家机构在等待通知阶段。

    2020-11-26 12:54:00

  • 快递上市公司开打新一轮“资本暗战”

    11月24日,有消息称,京东物流正考虑赴境外上市,估值约为400亿美元(约合人民币2633亿元)。对此,京东方面向记者表示“不予置评”。在行业人士看来,一边是日趋白热化的“价格战”,一边是极兔、众邮等新晋对手,快递上市公司要想长期跑赢市场,在市场决策、基础建设及智能化设备投入、稳定的现金流和健康加盟商培育上缺一不可,打开融资渠道是其当下最迫切的需求。

    2020-11-25 02:22:00

  • 内房股上坤地产在港上市 房企扩土储、增营收、降负债的成长样本

    11月17日,上坤地产集团有限公司(6900.HK)正式在港交所挂牌交易,成为2020年下半年房企融资新政后第二家完成IPO的房企,也是今年上市房企中最年轻的企业。从上海走向长三角、大湾区,再到中部核心经济区,上坤左手抓营收,右手降负债,走出了“年轻人”罕有的稳健步伐。产品力和品牌价值为上坤的业绩带来了极大的增长驱动力,也助力其成为一家以产品力牵引的成长型房企。数据显示,公司2019、2017年营业收入分别为75.35亿元和12.01亿元,三年复合增长率达150.5%。

    2020-11-23 00:02:00

  • 三季度险企偿付能力充足率稳中略降

    中国保险行业协会信息显示,截至11月17日,共有176家财险、寿险公司和再保险公司披露三季度偿付能力报告。记者了解到,为做好保险业偿付能力和风险状况分析工作,银保监会偿付能力监管部决定对相关人身险公司展开调研。调研内容主要包括公司负债端、资产端风险情况,公司2020年第四季度、2021年公司偿付能力指标、保费收入、利润、现金流等。

    2020-11-20 05:22:00

  • 债务违约频繁!豫能化2000亿债务压顶 “10月流动性就非常紧张”!下一步破产重整?

    在11月10日“20永煤SCP003”违约后,持有永城煤电控股集团公司(以下简称永煤)96%股权的河南能源化工集团(以下简称豫能化)陷入债务危机。市场高度关注豫能化的债务处置。“因为员工工资几个月欠发,现在集团的主要的任务是维持员工稳定。因为只有员工稳定才能保证生产经营稳定,未来才会有现金流偿债。”前述豫能化财务公司相关人士称。

    2020-11-20 21:46:00

  • 专访 | 富荣基金刘雪城:国企信用债违约背后 基本面是前提

    向来以稳健特征吸引资金追捧的债券市场,近一周来以“惊人”的表现引发业内恐慌。令市场最为担忧的是,信用债市场自10月份以来出现大面积爆雷,其中,多家AAA评级地方国企债券出现违约,令投资者长久以来建立的“国企信仰”受到冲击重视现金流,重视现金流与债务的匹配度,坚守基本面,降低“国企信仰”依赖,才是生存之道。对债券投资者如此,对债券发行人亦是如此。

    2020-11-19 22:29:00

  • 兑付危机背后:蓝润地产多次变轨之谜

    融资监管新规的“杀伤力”正逐渐渗透到区域。11月16日,有投资人透漏,其购买的一个信托产品延期,融资方是百强房企蓝润地产。龙大肉食在蓝润入主的两年里,营收、利润虽出现大幅上涨,但资产负债率连续攀升至59.43%,已达到近五年的最高水平。2018年~2019年间,其现金流出现明显下滑,从2018年开始,经营活动产生的现金流量净额由正转负,为-1.07亿元,2019年急剧拉至-13.71亿元。

    2020-11-19 17:47:00

  • 全球第四大富豪、特斯拉CEO马斯克确诊感染新冠病毒 最新身家7000亿

    当地时间11月18日,特斯拉CEO伊隆·马斯克(ElonMusk)在到访瑞典后被确诊感染新冠病毒。马斯克在社交媒体表示,他在瑞典逗留期间感染了新冠肺炎病毒,但应该是被另一个来访的美国人传染的马斯克还表示:“特斯拉目前并没有像三年前那样处于致命的危险中。特斯拉能够实现的目标是实现批量生产并拥有可持续的正向现金流。从汽车公司的角度来看,这才是特斯拉的真正成就。”

    2020-11-19 19:48:00

  • 阿拉丁:科研试剂研发龙头 CAGR高达36% 医药隐形巨头基因

    投资要点:1、对标两国际巨头发现,专注于研发技术,壁垒和毛利率很高,后期有很大发展空间,重视并购重组,有望实现核心收入增长+市场扩张+强劲自由现金流+并购=领先的EPS增长和复利回报《安信证券-阿拉丁-688179.SH-打造科研服务进口垄断,国产自主品牌龙头崛起》。2020-11-15;

    2020-11-17 13:45:00

  • 天齐锂业开盘跌停

    天齐锂业开盘跌停,公司此前表示现金流水平并未得到实质性提高,存在不能偿还大额到期债务本息的风险。天齐锂业开盘跌停,公司此前表示现金流水平并未得到实质性提高,存在不能偿还大额到期债务本息的风险。

    2020-11-16 08:58:00

  • 万辰生物子公司屡教不改 多次遭环保部门处罚 多年采购数据均有异常

    近日,福建万辰生物科技股份有限公司(以下简称“万辰生物”)在创业板上市的申请,顺利通过证监会发审委的审核。但实际上,在合并现金流量表中,2019年和2020年上半年,其“购买商品、接受劳务支付的现金”分别为2.03亿元和1.04亿元。考虑到当期预付款项的变动情况后(2019年减少了大约182元,2020年上半年增加了大约70万元),万辰生物所支付的与采购相关的现金流分别为2.04亿元和1.04亿元,相较于理论金额分别多支出了1200万元和800万元。

    2020-11-16 17:04:00

  • 绿地出售项目回血 231亿元资产包上架

    绿地出售项目回血,231亿元资产包上架,面对现金流和负债的压力,绿地也在加快物业销售和融资的节奏。对于以销售作为商办开发主要策略的“绿地们”而言,商办销售的压力将是未来的巨大挑战。

    2020-11-16 20:49:00

  • 天齐锂业:公司存在不能偿还大额到期债务本息的风险

    天齐锂业公告,截至目前,公司现金流水平并未得到实质性提高,流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善。此外,公司暂缓支付2020年内到期的部分并购贷款利息(截至目前,累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的6.76%)。如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇困难,公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性。

    2020-11-13 16:51:00

  • 新股频破发 “生物医药”不香了吗

    尽管受到明星基石投资者的加持,但先声药业与药明巨诺依然在上市首日破发。在此之前,创新生物医药一直是资本市场的“宠儿”,其上市当日股价频频破发,让市场不禁疑惑:生物医药股不香了吗?“自主研发能力是持续创新的根基,强大的业务拓展能力是至关重要的护城河,本土化的商业化能力则是未来现金流的关键。”一位资深券商分析人士认为,药物之间的疗效竞争固然重要,但患者的可及性及公司的商业化能力将更为关键。

    2020-11-13 02:00:00

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