2月24日,A股三大指数继续下挫,在香港财政司司长表态计划将港股交易印花税从0.1%提高至0.13%后,恒生指数、港交所股价齐跳水,随后进一步传导至A股。这一日的惨状被网友调侃为“跌妈不认”,而以白酒为代表的抱团股加速瓦解。而招行私行的一篇《抱团瓦解后A股还有哪些机会》写到,现在来看,风格切换的逻辑并未改变,近期大宗商品价格上涨,全球无风险利率上行等因素加速了抱团瓦解。抱团股(主要指消费、医药、部分科技板块的优质龙头股票)经过调整后,估值仍在高位,估值压力继续存在,仍缺乏投资吸引力。
分歧
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有人喊减仓有人暗加仓 明星基金经理操作分歧大
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证监会回应科创板T+0交易制度提案:深入研究论证推出T+0交易的可行性
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A股三大指数宽幅震荡 房地产板块掀涨停潮
A股三大指数集体上涨,房地产板块掀涨停潮。保险、工程建设、钢铁等板块也涨幅居前,转基因、第三代半导体、氦气概念等板块领跌。此外,粤开证券指出,短期鉴于港股市场波动、资金跷跷板效应存在,可关注部分低估板块。中长期来看,疫情演化、货币政策分歧等不确定性近期逐步缓解,大量新募投公募资金的入场以及资本市场的对外开放将助力A股稳健发展,一可关注受益于国内经济韧性、全球经济复苏带来的需求支撑,涨价、库存、产能共振,存在估值提升空间的顺周期板块,二仍可逢低布局硬科技、新能源、大消费和高端装备制造相关板块投资机会,以及即将召开的两会相关投资机会。
2021-02-25 13:36:00 短期 上涨 政策 调整 涨停 全球 山西证券 国金证券 东方证券 中原证券 方正证券
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市场初现“再平衡” 机构关注中等市值蓝筹
连续两个交易日超3600只个股上涨,A股在牛年伊始展现了风格的“再平衡”:上周,以采掘、有色为代表的传统周期板块表现突出,家电、食品饮料、电气设备(新能源)等前期资金抱团的高位板块有所回调;创业板指虽连续下挫,但市场的赚钱效应较好,此前仅少数抱团股上涨的“极端分化”格局已经改变。对此,部分机构认为,市场当前的分歧并不意味着行情终结。其中,产能周期已开始或即将开始上行、超额收益对产能扩张敏感的行业往往存在结构性投资机会,包括:目前财务数据正在修复,产能有望持续扩张的行业,如石油化工、白酒、机械设备;海内外产能周期共振,产能有望持续扩张的行业,如化工、汽车零部件,其产能周期和库存周期共振,产能扩张更具弹性。
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40天暴赚34% 开年冠军基金亮相!化工股造就收益神话 还能疯多久?
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杨德龙:鼠年完美收官 牛年仍是价值投资大年
价值投资的标的在鼠年都出现了大幅上涨,甚至出现几倍的涨幅。二八分化的格局也比较明显,20%的业绩优良的股票不断的创新高,80%的股票则出现不断下跌,甚至不断被边缘化。牛年对于价值投资者来说依然是投资大年,现在对于龙马股有分歧是好事。大家要从长期主义来看问题,而不要只纠结于短期价格的高低。
2021-02-14 08:39:00
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国泰君安吴晓飞:寻找汽车赛道中的好公司
吴晓飞认为,2021年整个汽车行业的机会比较大,因为汽车处于行业大变革时代,无论是从新能源化还是智能化角度看,都会诞生很多持续性的长期机会,这些机会主要分两个方向:一个是乘用车整车,尤其是在自主化、新能源化、智能化的快速推进过程中,业绩和估值上有比较大的提升空间;第二个是在零部件领域,零部件领域也分两块,一个是汽车电子相关的科技领域,另一个是中国制造业出口实现全球产业链的替代。(国泰君安)所以归根到底还是在于看下半年,真正的自发需求到底能保持什么样的增速,那个时间点我觉得可能会存在一定的分歧。如果销量继续维持较快增长,我觉得没问题,如果短期这个销量往下走的话,那可能会改变大家对于未来1-2年的成长性预期。